Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "B" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
10 218,649635 Ft
2020.01.23.
12 599 595 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:



Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2019.05.15-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 180 munkanapon
T + 180 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+180 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2020.01.23. 10 218,649635 12 599 595 0 0 0% 0.55% 1.09%
2020.01.22. 10 218,752636 12 599 722 0 0 0% 0.55% 1.09%
2020.01.21. 10 219,399027 12 600 519 0 0 -0% 0.56% 1.19%
2020.01.20. 10 218,672344 12 599 623 0 0 -0% 0.54% 1.19%
2020.01.17. 10 218,120032 12 598 942 0 0 0% 0.69% 1.18%
2020.01.16. 10 217,839416 12 598 596 0 0 0% 0.69% 1.2%
2020.01.15. 10 217,587997 12 598 286 0 0 0% 0.69% 1.2%
2020.01.14. 10 218,261963 12 599 117 0 0 0% 0.71% 1.21%
2020.01.13. 10 217,690998 12 598 413 0 0 -0% 0.7% 1.2%
2020.01.10. 10 205,398216 12 583 256 0 0 -0% 0.6% 1.1%
2020.01.09. 10 205,304136 12 583 140 0 0 -0% 0.6% 1.1%
2020.01.08. 10 205,200324 12 583 012 0 0 0% 0.6% 1.33%
2020.01.07. 10 204,915653 12 582 661 0 0 -0% 0.6% 1.33%
2020.01.06. 10 204,607461 12 582 281 0 0 0% 0.59% 1.33%