Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "B" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
Impact Asset Management Alapkezelő Zrt.
MKB Bank Nyrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
10 331,622605 Ft
2020.10.27.
10 786 214 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
1.66%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2020.03.03-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautalási jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 180 munkanapon
T + 180 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+180 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2020.10.27. 10 331,622605 10 786 214 0 0 -0% 0.48% 0.36% 1.66%
2020.10.26. 10 331,536398 10 786 124 0 0 0% 0.5% 0.45% 1.66%
2020.10.22. 10 330,896552 10 785 456 0 0 -0% 0.48% 0.46% 1.65%
2020.10.21. 10 331,589080 10 786 179 0 0 0% 0.48% 0.47% 1.66%
2020.10.20. 10 331,418582 10 786 001 0 0 0% 0.45% 0.48% 1.65%
2020.10.19. 10 331,263410 10 785 839 0 0 0% 0.44% 0.48% 1.65%
2020.10.16. 10 331,836207 10 786 437 0 0 0% 0.44% 0.48% 1.81%
2020.10.15. 10 330,291188 10 784 824 0 0 -0% 0.41% 0.47% 1.8%
2020.10.14. 10 326,514368 10 780 881 0 0 -0% 0.37% 0.41% 1.78%
2020.10.13. 10 324,740421 10 779 029 0 0 0% 0.39% 0.39% 1.75%
2020.10.12. 10 324,554598 10 778 835 0 0 -0% 0.38% 0.38% 1.75%
2020.10.09. 10 325,244253 10 779 555 0 0 -0% 0.37% 0.39% 1.78%
2020.10.08. 10 326,774904 10 781 153 0 0 -0% 0.39% 0.39% 1.79%
2020.10.07. 10 327,365900 10 781 770 0 0 0% 0.39% 0.38% 1.8%