Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "B" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
Impact Asset Management Alapkezelő Zrt.
MKB Bank Nyrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
10 354,461318 Ft
2021.06.14.
10 841 121 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
0.8%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2020.03.03-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautalási jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 180 munkanapon
T + 180 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+180 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2021.06.14. 10 354,461318 10 841 121 0 0 0% -0.03% 0.21% 0.8%
2021.06.11. 10 354,886342 10 841 566 0 0 -0% -0.03% 0.2% 0.83%
2021.06.10. 10 355,966571 10 842 697 0 0 -0% -0.01% 0.19% 0.82%
2021.06.09. 10 356,515759 10 843 272 0 0 0% -0.02% 0.17% 0.82%
2021.06.08. 10 354,582617 10 841 248 0 0 0% -0.04% 0.16% 0.8%
2021.06.07. 10 357,347660 10 844 143 0 0 -0% 0% 0.19% 0.86%
2021.06.04. 10 356,368672 10 843 118 0 0 0% 0% 0.18% 0.84%
2021.06.03. 10 356,324737 10 843 072 0 0 0% -0% 0.2% 0.84%
2021.06.02. 10 357,776504 10 844 592 0 0 -0% 0.02% 0.21% 0.83%
2021.06.01. 10 359,098376 10 845 976 0 0 -0% 0.11% 0.2% 0.84%
2021.05.31. 10 359,803247 10 846 714 0 0 -0% 0.12% 0.19% 0.84%
2021.05.28. 10 361,508118 10 848 499 0 0 0% 0.14% 0.21% 0.87%
2021.05.27. 10 363,133715 10 850 201 0 0 0% 0.16% 0.23% 0.88%
2021.05.26. 10 361,358166 10 848 342 0 0 -0% 0.14% 0.21% 0.86%