Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "B" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
Impact Asset Management Alapkezelő Zrt.
MKB Bank Nyrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
10 376,087870 Ft
2021.07.23.
10 863 764 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
0.93%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2020.03.03-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautalási jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 180 munkanapon
T + 180 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+180 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2021.07.23. 10 376,087870 10 863 764 0 0 0% -0.05% 0.3% 0.93%
2021.07.22. 10 379,104107 10 866 922 0 0 0% 0.06% 0.33% 0.95%
2021.07.21. 10 379,032474 10 866 847 0 0 0% 0.07% 0.37% 0.94%
2021.07.20. 10 379,814709 10 867 666 0 0 0% 0.07% 0.35% 0.92%
2021.07.19. 10 379,256925 10 867 082 0 0 -0% 0.03% 0.33% 0.9%
2021.07.15. 10 378,576886 10 866 370 0 0 0% 0.18% 0.33% 0.88%
2021.07.14. 10 375,631328 10 863 286 0 0 -0% 0.15% 0.31% 0.85%
2021.07.13. 10 374,382999 10 861 979 0 0 -0% 0.16% 0.28% 0.88%
2021.07.12. 10 362,029608 10 849 045 0 0 0% 0.01% 0.16% 0.74%
2021.07.09. 10 364,470869 10 851 601 0 0 0% 0.03% 0.23% 0.76%
2021.07.08. 10 360,200573 10 847 130 0 0 -0% -0.03% 0.18% 0.72%
2021.07.07. 10 359,386819 10 846 278 0 0 0% -0.05% 0.17% 0.7%
2021.07.06. 10 356,443171 10 843 196 0 0 -0% -0.1% 0.1% 0.67%
2021.07.05. 10 357,437440 10 844 237 0 0 0% -0.11% 0.11% 0.65%