Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "B" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
10 108,742864 Ft
2019.07.22.
5 367 742 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:



Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2019.05.15-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 180 munkanapon
T + 180 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+180 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2019.07.22. 10 108,742864 5 367 742 0 0 0%
2019.07.19. 10 098,906708 5 362 519 0 0 -0%
2019.07.18. 10 098,940606 5 362 537 0 0 0%
2019.07.17. 10 099,089382 5 362 616 0 0 -0%
2019.07.16. 10 096,627988 5 361 309 0 0 -0%
2019.07.15. 10 096,481095 5 361 231 0 0 0%
2019.07.12. 10 096,484862 5 361 233 0 0 0%
2019.07.11. 10 094,923657 5 360 404 0 0 -0%
2019.07.10. 10 094,586557 5 360 225 0 0 -0%
2019.07.09. 10 094,462263 5 360 159 0 0 0%
2019.07.08. 10 071,498053 5 347 965 0 2 366 802 79.4%
2019.07.05. 10 070,737438 2 980 938 0 0 -0%
2019.07.04. 10 071,109059 2 981 048 0 0 -0%
2019.07.03. 10 065,175676 2 979 292 0 976 322 48.74%