Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "B" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
Impact Asset Management Alapkezelő Zrt.
MKB Bank Nyrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
10 301,369732 Ft
2020.08.13.
10 754 630 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
1.84%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2020.03.03-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautalási jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 180 munkanapon
T + 180 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+180 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2020.08.13. 10 301,369732 10 754 630 0 0 -0% 0.15% 0.75% 1.84%
2020.08.11. 10 302,578544 10 755 892 0 0 -0% 0.16% 0.79% 1.91%
2020.08.10. 10 303,504789 10 756 859 0 0 0% 0.16% 0.8% 1.92%
2020.08.07. 10 303,802682 10 757 170 0 0 0% 0.17% 0.81% 1.92%
2020.08.06. 10 303,528736 10 756 884 0 0 -0% 0.15% 0.81% 1.92%
2020.08.05. 10 302,980843 10 756 312 0 0 -0% 0.16% 0.8% 1.91%
2020.08.04. 10 284,445402 10 736 961 0 0 0% -0.03% 0.61% 1.73%
2020.08.03. 10 279,458812 10 731 755 0 0 -0% -0.1% 0.57% 1.68%
2020.07.31. 10 279,878352 10 732 193 0 0 0% -0.09% 0.57% 1.68%
2020.07.30. 10 281,157088 10 733 528 0 0 0% -0.08% 0.58% 1.7%
2020.07.29. 10 281,081418 10 733 449 0 0 -0% -0.12% 0.58% 1.7%
2020.07.28. 10 279,222222 10 731 508 0 0 0% -0.13% 0.56% 1.68%
2020.07.27. 10 282,659962 10 735 097 0 0 -0% -0.11% 0.6% 1.72%
2020.07.24. 10 280,447318 10 732 787 0 0 -0% -0.05% 0.58% 1.7%