Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "B" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
10 162,752988 Ft
2019.11.18.
7 652 553 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:



Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2019.05.15-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 180 munkanapon
T + 180 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+180 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2019.11.18. 10 162,752988 7 652 553 0 0 0% 0.46%
2019.11.15. 10 162,552457 7 652 402 0 0 -0% 0.45%
2019.11.14. 10 162,901726 7 652 665 0 0 0% 0.46%
2019.11.13. 10 162,766268 7 652 563 0 0 -0% 0.47%
2019.11.12. 10 162,642762 7 652 470 0 0 0% 0.45%
2019.11.11. 10 162,365206 7 652 261 0 0 -0% 0.52%
2019.11.08. 10 162,122178 7 652 078 0 0 -0% 0.52%
2019.11.07. 10 161,893758 7 651 906 0 0 0% 0.52%
2019.11.06. 10 162,045153 7 652 020 0 0 -0% 0.52%
2019.11.05. 10 161,822045 7 651 852 0 0 0% 0.52%
2019.11.04. 10 161,695883 7 651 757 0 0 -0% 0.52%
2019.10.31. 10 161,776892 7 651 818 0 0 0% 0.51%
2019.10.30. 10 161,629482 7 651 707 0 0 -0% 0.52%
2019.10.29. 10 161,964143 7 651 959 0 0 0% 0.52%