Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "B" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
10 286,751014 Ft
2020.04.08.
12 683 564 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:



Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2019.05.15-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 180 munkanapon
T + 180 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+180 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2020.04.08. 10 286,751014 12 683 564 0 0 -0% 0.8% 1.4%
2020.04.07. 10 288,239254 12 685 399 0 0 0% 0.82% 1.42%
2020.04.06. 10 285,021087 12 681 431 0 0 0% 0.79% 1.39%
2020.04.03. 10 286,667478 12 683 461 0 0 -0% 0.8% 1.4%
2020.04.02. 10 289,911598 12 687 461 0 0 -0% 0.83% 1.43%
2020.04.01. 10 287,140308 12 684 044 0 0 0% 0.8% 1.4%
2020.03.31. 10 262,000811 12 653 047 0 0 -0% 0.56% 1.16%
2020.03.30. 10 261,218978 12 652 083 0 0 -0% 0.55% 1.16%
2020.03.27. 10 262,171938 12 653 258 0 0 0% 0.56% 1.17%
2020.03.26. 10 260,474453 12 651 165 0 0 -0% 0.54% 1.15%
2020.03.25. 10 257,318735 12 647 274 0 0 0% 0.51% 1.12%
2020.03.24. 10 257,448500 12 647 434 0 0 -0% 0.51% 1.12%
2020.03.23. 10 259,012165 12 649 362 0 0 0% 0.53% 1.14%
2020.03.20. 10 262,302514 12 653 419 0 0 0% 0.56% 1.18%