Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "B" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
10 129,407207 Ft
2019.09.17.
5 621 821 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:



Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2019.05.15-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 180 munkanapon
T + 180 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+180 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2019.09.17. 10 129,407207 5 621 821 0 0 0% 0.94%
2019.09.16. 10 129,154955 5 621 681 0 0 0% 0.93%
2019.09.13. 10 117,527928 5 615 228 0 0 0% 0.82%
2019.09.12. 10 117,549550 5 615 240 0 0 0% 0.83%
2019.09.11. 10 117,349550 5 615 129 0 0 -0% 0.82%
2019.09.10. 10 117,423423 5 615 170 0 0 0% 0.82%
2019.09.09. 10 117,255856 5 615 077 0 0 -0% 0.82%
2019.09.06. 10 117,153153 5 615 020 0 0 0% 0.82%
2019.09.05. 10 117,109910 5 614 996 0 0 0% 0.82%
2019.09.04. 10 117,221622 5 615 058 0 0 -0% 0.81%
2019.09.03. 10 117,174775 5 615 032 0 0 0% 0.8%
2019.09.02. 10 117,021622 5 614 947 0 0 -0% 1.17%
2019.08.30. 10 117,084685 5 614 982 0 0 -0%
2019.08.29. 10 117,088288 5 614 984 0 0 0%