Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "B" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
Impact Asset Management Alapkezelő Zrt.
MKB Bank Nyrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
10 372,583174 Ft
2021.04.22.
10 849 722 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
0.86%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2020.03.03-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautalási jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 180 munkanapon
T + 180 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+180 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2021.04.22. 10 372,583174 10 849 722 0 0 0% 0.27% 0.4% 0.86%
2021.04.21. 10 371,574570 10 848 667 0 0 0% 0.29% 0.39% 0.86%
2021.04.20. 10 372,240918 10 849 364 0 0 0% 0.28% 0.4% 0.88%
2021.04.19. 10 375,902486 10 853 194 0 0 0% 0.3% 0.43% 0.92%
2021.04.16. 10 359,691205 10 836 237 0 0 -0% 0.15% 0.27% 0.75%
2021.04.15. 10 359,833652 10 836 386 0 0 -0% 0.15% 0.29% 0.76%
2021.04.14. 10 359,634799 10 836 178 0 0 0% 0.15% 0.32% 0.73%
2021.04.13. 10 358,289675 10 834 771 0 0 -0% 0.13% 0.32% 0.71%
2021.04.12. 10 360,927342 10 837 530 0 0 0% 0.15% 0.35% 0.74%
2021.04.09. 10 361,189293 10 837 804 0 0 -0% 0.19% 0.35% 0.74%
2021.04.08. 10 363,436902 10 840 155 0 0 0% 0.22% 0.36% 0.75%
2021.04.07. 10 364,652008 10 841 426 0 0 -0% 0.22% 0.36% 0.74%
2021.04.06. 10 366,869981 10 843 746 0 0 -0% 0.2% 0.4% 0.8%
2021.04.01. 10 369,130975 10 846 111 0 0 0% 0.22% 0.38% 0.8%