Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "A" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
Impact Asset Management Alapkezelő Zrt.
MKB Bank Nyrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
13 229,333944 Ft
2020.09.17.
3 915 869 618 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
1.77%
6.54%

Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2020.03.03-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautalási jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.

Legfrissebb nettó eszközérték

Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2020.09.17. 13 229,333944 3 915 869 618 0 0 -0% 0.39% 0.61% 1.77% 6.54%
2020.09.16. 13 228,272268 3 915 555 363 0 0 -0% 0.38% 0.66% 1.77% 6.54%
2020.09.15. 13 223,664955 3 914 191 603 0 0 -0% 0.34% 0.63% 1.84% 6.53%
2020.09.14. 13 218,098078 3 912 543 813 0 0 0% 0.3% 0.58% 1.8% 6.52%
2020.09.11. 13 224,920000 3 914 563 095 0 0 -0% 0.38% 0.64% 1.85% 6.62%
2020.09.10. 13 225,624056 3 914 771 495 0 0 0% 0.36% 0.64% 1.86% 6.62%
2020.09.09. 13 228,172457 3 915 525 819 0 0 0% 0.38% 0.81% 1.88% 6.63%
2020.09.08. 13 229,026514 3 915 778 619 0 0 -0% 0.38% 0.82% 1.89% 6.63%
2020.09.07. 13 229,282673 3 915 854 442 0 0 0% 0.42% 0.82% 1.89% 6.63%
2020.09.04. 13 228,660560 3 915 670 297 0 0 -0% 0.4% 0.81% 1.89% 6.62%
2020.09.03. 13 220,560691 3 913 272 744 0 0 -0% 0.34% 0.74% 1.83% 6.6%
2020.09.02. 13 219,193247 3 912 867 982 0 -1 850 687 -0.05% 0.3% 0.73% 1.82% 6.6%
2020.09.01. 13 219,048210 3 914 675 718 0 0 0% 0.29% 0.74% 1.82% 6.6%
2020.08.31. 13 220,836634 3 915 205 340 0 0 0% 0.31% 0.75% 1.83% 6.6%