Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "A" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
Impact Asset Management Alapkezelő Zrt.
MKB Bank Nyrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
13 260,078138 Ft
2020.11.23.
3 757 680 723 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
1.45%
6.18%

Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2020.03.03-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautalási jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.

Legfrissebb nettó eszközérték

Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2020.11.23. 13 260,078138 3 757 680 723 0 0 0% 0.33% 0.6% 1.45% 6.18%
2020.11.20. 13 262,614289 3 758 399 425 0 0 -0% 0.35% 0.51% 1.46% 6.31%
2020.11.19. 13 261,673008 3 758 132 682 0 0 -0% 0.34% 0.49% 1.66% 6.31%
2020.11.18. 13 261,576714 3 758 105 394 0 0 0% 0.35% 0.48% 1.68% 6.31%
2020.11.17. 13 259,480428 3 757 511 342 0 0 -0% 0.34% 0.46% 1.67% 6.3%
2020.11.16. 13 255,179411 3 756 292 507 0 0 0% 0.31% 0.42% 1.63% 6.29%
2020.11.13. 13 253,683644 3 755 868 632 0 -2 094 082 -0.06% 0.3% 0.43% 1.62% 6.29%
2020.11.12. 13 253,867300 3 758 014 788 0 0 -0% 0.29% 0.44% 1.63% 6.29%
2020.11.11. 13 257,549046 3 759 058 714 0 0 0% 0.32% 0.46% 1.66% 6.3%
2020.11.10. 13 256,261751 3 758 693 713 0 0 -0% 0.3% 0.44% 1.65% 6.29%
2020.11.09. 13 255,546810 3 758 490 998 0 0 -0% 0.29% 0.44% 1.65% 6.29%
2020.11.06. 13 262,651902 3 760 505 583 0 0 0% 0.34% 0.49% 1.7% 6.34%
2020.11.05. 13 252,291817 3 757 568 074 0 0 -0% 0.27% 0.42% 1.63% 6.31%
2020.11.04. 13 250,979269 3 757 195 913 0 0 0% 0.44% 0.4% 1.62% 6.31%