Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "A" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
12 999,240652 Ft
2019.09.17.
4 943 013 255 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
7.52%
8.43%

Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.

Legfrissebb nettó eszközérték

Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2019.09.17. 12 999,240652 4 943 013 255 0 0 0% 0.94% 2.97% 7.52% 8.43%
2019.09.16. 12 998,768060 4 942 833 550 0 0 0% 0.94% 2.97% 7.94% 8.43%
2019.09.13. 12 984,643049 4 937 462 458 0 0 0% 0.83% 3% 7.83% 9.01%
2019.09.12. 12 984,507845 4 937 411 046 0 0 0% 0.84% 3% 7.83% 9.01%
2019.09.11. 12 984,145235 4 937 273 162 0 0 -0% 0.83% 2.99% 7.81% 9.01%
2019.09.10. 12 984,255947 4 937 315 261 0 0 0% 0.83% 3.07% 7.82% 9.01%
2019.09.09. 12 983,944364 4 937 196 780 0 0 -0% 0.83% 3.07% 7.81% 9.01%
2019.09.06. 12 983,676306 4 937 094 850 0 0 0% 0.83% 3.23% 7.85% 8.99%
2019.09.05. 12 983,556623 4 937 049 340 0 0 0% 0.82% 3.23% 7.84% 8.99%
2019.09.04. 12 983,619339 4 937 073 188 0 0 -0% 0.81% 3.23% 7.85% 8.99%
2019.09.03. 12 983,400514 4 936 989 979 0 0 -0% 0.81% 3.22% 7.84% 8.99%
2019.09.02. 12 983,052633 4 936 857 696 0 0 0% 1.17% 3.22% 7.83% 8.99%
2019.08.30. 12 983,101511 4 936 876 282 0 0 0% 1.12% 3.22% 7.83% 8.97%
2019.08.29. 12 982,983824 4 936 831 531 0 0 0% 1.12% 3.22% 8.07% 8.97%