Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "A" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
Impact Asset Management Alapkezelő Zrt.
MKB Bank Nyrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
13 285,503724 Ft
2021.06.14.
3 188 002 759 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
0.82%
4.23%

Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2020.03.03-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautalási jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.

Legfrissebb nettó eszközérték

Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2021.06.14. 13 285,503724 3 188 002 759 0 -1 859 971 -0.06% -0.02% 0.23% 0.82% 4.23%
2021.06.11. 13 286,022661 3 189 987 327 0 -19 317 877 -0.6% -0.02% 0.22% 0.84% 4.59%
2021.06.10. 13 287,358395 3 209 627 857 0 0 -0% -0.01% 0.21% 0.83% 4.59%
2021.06.09. 13 288,037461 3 209 791 889 0 -5 634 128 -0.18% -0.02% 0.19% 0.84% 4.59%
2021.06.08. 13 285,611516 3 214 838 989 0 0 -0% -0.03% 0.18% 0.81% 4.59%
2021.06.07. 13 289,070080 3 215 675 889 0 0 0% 0.01% 0.22% 0.87% 4.59%
2021.06.04. 13 287,830597 3 215 375 960 0 -7 215 292 -0.22% 0.01% 0.2% 0.85% 4.62%
2021.06.03. 13 287,742362 3 222 569 853 0 -10 975 675 -0.34% -0% 0.22% 0.85% 4.62%
2021.06.02. 13 289,569263 3 233 990 101 0 0 -0% 0.02% 0.23% 0.83% 4.62%
2021.06.01. 13 291,217622 3 234 391 226 0 0 0% 0.11% 0.22% 0.84% 4.63%
2021.05.31. 13 292,103140 3 234 606 715 0 0 0% 0.13% 0.21% 0.85% 4.63%
2021.05.28. 13 294,240121 3 235 126 745 0 0 0% 0.14% 0.23% 0.87% 5.03%
2021.05.27. 13 296,266520 3 235 619 865 0 -21 752 692 -0.67% 0.16% 0.25% 0.88% 5.04%
2021.05.26. 13 294,098957 3 256 841 539 0 -4 134 465 -0.13% 0.14% 0.23% 0.86% 5.03%