Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "A" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
13 197,215594 Ft
2020.04.08.
4 516 311 529 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
3.31%
7.36%

Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.

Legfrissebb nettó eszközérték

Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2020.04.08. 13 197,215594 4 516 311 529 0 0 0% 0.8% 1.37% 3.31% 7.36%
2020.04.07. 13 199,109071 4 516 959 509 0 0 0% 0.81% 1.39% 3.42% 7.37%
2020.04.06. 13 194,986123 4 515 548 566 0 0 0% 0.79% 1.36% 3.39%
2020.04.03. 13 197,135999 4 516 284 290 0 0 -0% 0.8% 1.37% 3.41% 7.36%
2020.04.02. 13 201,311904 4 517 713 356 0 0 -0% 0.83% 1.4% 3.45% 7.37%
2020.04.01. 13 197,774774 4 516 502 890 0 0 0% 0.8% 1.38% 3.42% 7.36%
2020.03.31. 13 165,615884 4 505 497 571 0 0 0% 0.56% 1.14% 3.17% 7.27%
2020.03.30. 13 164,615069 4 505 155 075 0 0 -0% 0.55% 1.13% 3.16%
2020.03.27. 13 165,814851 4 505 565 661 0 -1 158 591 -0.03% 0.56% 1.14% 3.18% 7.28%
2020.03.26. 13 163,631145 4 505 976 759 0 -6 581 816 -0.15% 0.54% 1.13% 3.17% 7.27%
2020.03.25. 13 159,603585 4 511 177 907 0 0 -0% 0.51% 1.1% 4.22% 7.26%
2020.03.24. 13 159,753997 4 511 229 469 0 0 -0% 0.51% 1.1% 4.23% 7.26%
2020.03.23. 13 161,745867 4 511 912 292 0 0 0% 0.53% 1.12% 4.25%
2020.03.20. 13 165,945876 4 513 352 076 0 0 -0% 0.56% 1.15% 4.29% 7.36%