Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "A" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
13 194,230222 Ft
2020.07.10.
4 008 037 703 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
1.87%
6.7%

Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.

Legfrissebb nettó eszközérték

Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2020.07.10. 13 194,230222 4 008 037 703 0 -131 942 -0% -0.01% 0.77% 1.87% 6.7%
2020.07.09. 13 195,737272 4 008 627 460 0 0 0% 0.01% 0.78% 1.88% 6.71%
2020.07.08. 13 195,395860 4 008 523 745 0 -4 354 481 -0.11% -0.01% 0.78% 2.11% 6.7%
2020.07.07. 13 196,374619 4 013 175 878 0 0 -0% -0.02% 0.79% 2.13% 6.71%
2020.07.06. 13 197,336284 4 013 468 332 0 0 -0% 0.02% 0.8% 2.13% 6.8%
2020.07.03. 13 200,293701 4 014 367 718 0 -13 200 294 -0.33% 0.02% 0.82% 2.15% 6.8%
2020.07.02. 13 202,433873 4 028 221 004 0 0 0% 0.01% 0.84% 2.17% 6.8%
2020.07.01. 13 204,220329 4 028 766 073 0 -13 970 065 -0.35% 0.05% 0.85% 2.36% 6.81%
2020.06.30. 13 203,885048 4 042 633 485 0 0 -0% 0.3% 0.85% 2.35% 6.81%
2020.06.29. 13 204,593308 4 042 850 333 0 -115 883 511 -2.79% 0.29% 2.36% 6.81%
2020.06.26. 13 204,162190 4 158 598 065 0 0 -0% 0.31% 0.85% 2.45% 6.87%
2020.06.25. 13 201,836667 4 157 865 651 0 -3 498 487 -0.08% 0.32% 0.84% 2.43% 6.87%
2020.06.24. 13 198,232803 4 160 228 160 0 -13 198 233 -0.32% 0.29% 0.81% 2.4% 6.86%
2020.06.23. 13 197,424492 4 173 170 796 0 -13 976 073 -0.33% 0.27% 0.8% 2.4% 6.85%