Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "A" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
Impact Asset Management Alapkezelő Zrt.
MKB Bank Nyrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
13 313,210609 Ft
2021.07.23.
3 048 632 037 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
0.95%
3.71%

Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2020.03.03-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautalási jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.

Legfrissebb nettó eszközérték

Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2021.07.23. 13 313,210609 3 048 632 037 0 -20 315 959 -0.66% -0.05% 0.31% 0.95% 3.71%
2021.07.22. 13 316,985906 3 069 818 274 0 0 -0% 0.07% 0.33% 0.97% 3.79%
2021.07.21. 13 316,892477 3 069 796 737 0 0 0% 0.08% 0.37% 0.96% 3.78%
2021.07.20. 13 317,841532 3 070 015 512 0 0 -0% 0.08% 0.35% 0.94% 3.79%
2021.07.19. 13 317,137594 3 069 853 241 0 -5 300 221 -0.17% 0.04% 0.33% 0.92% 3.79%
2021.07.15. 13 316,249639 3 074 948 418 0 -1 384 890 -0.05% 0.18% 0.33% 0.9% 3.83%
2021.07.14. 13 312,562191 3 075 481 430 0 -3 567 767 -0.12% 0.16% 0.31% 0.87% 3.82%
2021.07.13. 13 310,994198 3 078 686 537 0 -2 129 759 -0.07% 0.16% 0.28% 0.9% 3.82%
2021.07.12. 13 295,580564 3 077 248 826 0 0 0% 0.02% 0.17% 0.77% 3.78%
2021.07.09. 13 298,337837 3 077 886 994 0 -34 775 154 -1.12% 0.03% 0.23% 0.78% 3.82%
2021.07.08. 13 293,056715 3 111 426 027 0 -21 202 425 -0.68% -0.03% 0.19% 0.74% 3.81%
2021.07.07. 13 292,177731 3 132 421 312 0 0 0% -0.04% 0.17% 0.73% 3.8%
2021.07.06. 13 288,410216 3 131 533 463 0 0 -0% -0.09% 0.1% 0.69% 3.79%
2021.07.05. 13 289,686551 3 131 834 243 0 -5 581 668 -0.18% -0.11% 0.12% 0.68% 3.79%