Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "A" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
13 042,286970 Ft
2019.11.18.
4 958 364 491 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
6.99%
8.55%

Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.

Legfrissebb nettó eszközérték

Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2019.11.18. 13 042,286970 4 958 364 491 0 0 -0% 0.47% 1.98% 6.99% 8.55%
2019.11.15. 13 041,954747 4 958 238 188 0 0 0% 0.46% 1.97% 6.99% 8.55%
2019.11.14. 13 042,252770 4 958 351 489 0 0 -0% 0.47% 1.97% 6.99% 8.55%
2019.11.13. 13 041,970211 4 958 244 067 0 0 0% 0.48% 1.97% 6.99% 8.55%
2019.11.12. 13 041,632731 4 958 115 765 0 0 0% 0.47% 1.96% 6.98% 8.55%
2019.11.11. 13 041,209819 4 957 954 984 0 0 0% 0.54% 1.95% 6.98% 8.55%
2019.11.08. 13 040,816183 4 957 805 333 0 0 -0% 0.53% 1.96% 6.97% 8.55%
2019.11.07. 13 040,440046 4 957 662 335 0 0 0% 0.53% 2.02% 7.08% 8.55%
2019.11.06. 13 040,506460 4 957 687 584 0 -1 017 160 -0.02% 0.53% 2.02% 7.08% 8.55%
2019.11.05. 13 040,141952 4 958 566 138 0 0 0% 0.53% 2.02% 7.08% 8.55%
2019.11.04. 13 039,869611 4 958 462 579 0 0 -0% 0.53% 2.01% 7.08% 8.55%
2019.10.31. 13 039,838713 4 958 450 830 0 0 -0% 0.53% 2.02% 7.08% 8.54%
2019.10.30. 13 039,555523 4 958 343 146 0 0 0% 0.53% 2.02% 7.07% 8.54%
2019.10.29. 13 039,853019 4 958 456 270 0 0 -0% 0.53% 2.02% 7.07% 8.54%