Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "A" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
Impact Asset Management Alapkezelő Zrt.
MKB Bank Nyrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
13 308,058714 Ft
2021.04.22.
3 399 437 134 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
0.87%
5.59%

Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2020.03.03-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautalási jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.

Legfrissebb nettó eszközérték

Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2021.04.22. 13 308,058714 3 399 437 134 0 -891 640 -0.03% 0.27% 0.42% 0.87% 5.59%
2021.04.21. 13 306,778775 3 400 001 738 0 0 0% 0.29% 0.41% 0.86% 5.58%
2021.04.20. 13 307,608057 3 400 213 627 0 0 -0% 0.27% 0.42% 0.88% 5.58%
2021.04.19. 13 312,213041 3 401 390 242 0 0 -0% 0.29% 0.45% 0.92% 5.6%
2021.04.16. 13 291,762458 3 396 164 934 0 0 0% 0.15% 0.29% 0.75% 5.59%
2021.04.15. 13 291,916203 3 396 204 217 0 -598 136 -0.02% 0.15% 0.31% 0.77% 5.59%
2021.04.14. 13 291,649217 3 396 734 124 0 -200 225 404 -5.57% 0.15% 0.34% 0.74% 5.59%
2021.04.13. 13 290,006330 3 596 514 933 0 -863 850 -0.02% 0.13% 0.35% 0.72% 5.58%
2021.04.12. 13 293,378199 3 598 291 491 0 0 -0% 0.15% 0.37% 0.75% 5.59%
2021.04.09. 13 293,710957 3 598 381 563 0 0 0% 0.19% 0.37% 0.75% 5.63%
2021.04.08. 13 296,585238 3 599 159 582 0 0 -0% 0.22% 0.38% 0.75% 5.64%
2021.04.07. 13 298,137042 3 599 579 629 0 0 0% 0.22% 0.38% 0.75% 5.64%
2021.04.06. 13 300,970630 3 600 346 633 0 0 -0% 0.2% 0.42% 0.8% 5.65%
2021.04.01. 13 303,863142 3 601 129 587 0 -6 758 362 -0.19% 0.24% 0.41% 0.8% 5.65%