Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "A" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
Impact Asset Management Alapkezelő Zrt.
MKB Bank Nyrt.

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
13 304,826875 Ft
2021.05.12.
3 375 687 370 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
0.82%
5.58%

Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2020.03.03-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautalási jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.

Legfrissebb nettó eszközérték

Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2021.05.12. 13 304,826875 3 375 687 370 0 0 0% 0.12% 0.38% 0.82% 5.58%
2021.05.11. 13 306,049417 3 375 997 552 0 -2 102 356 -0.06% 0.18% 0.37% 0.83% 5.58%
2021.05.10. 13 307,330223 3 378 425 075 0 -2 767 925 -0.08% 0.18% 0.39% 0.83% 5.58%
2021.05.07. 13 307,851302 3 381 325 398 0 -11 937 143 -0.35% 0.29% 0.34% 0.84% 5.58%
2021.05.06. 13 309,919610 3 393 789 922 0 0 0% 0.31% 0.36% 0.84% 5.59%
2021.05.05. 13 311,169161 3 394 108 535 0 0 0% 0.31% 0.44% 0.86% 5.59%
2021.05.04. 13 310,174201 3 393 854 838 0 0 -0% 0.31% 0.45% 0.84% 5.59%
2021.05.03. 13 310,090744 3 393 833 558 0 0 -0% 0.32% 0.42% 0.83% 5.59%
2021.04.30. 13 312,816556 3 394 528 591 0 -3 980 532 -0.12% 0.28% 0.4% 0.85% 5.6%
2021.04.29. 13 314,316432 3 398 892 013 0 0 0% 0.29% 0.43% 0.82% 5.6%
2021.04.28. 13 316,183320 3 399 368 594 0 0 -0% 0.31% 0.46% 0.84% 5.6%
2021.04.27. 13 318,762321 3 400 026 964 0 -2 144 321 -0.06% 0.34% 0.5% 0.85% 5.61%
2021.04.26. 13 318,944524 3 402 217 827 0 0 -0% 0.35% 0.5% 0.94% 5.61%
2021.04.23. 13 319,344971 3 402 320 118 0 0 -0% 0.35% 0.51% 0.95% 5.62%