Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "A" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
13 110,149447 Ft
2020.01.23.
4 580 974 640 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
5.38%
7.82%

Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.

Legfrissebb nettó eszközérték

Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2020.01.23. 13 110,149447 4 580 974 640 0 0 0% 0.54% 1.08% 5.38% 7.82%
2020.01.22. 13 110,280100 4 581 020 293 0 0 -0% 0.54% 1.08% 5.45% 7.82%
2020.01.21. 13 111,109126 4 581 309 973 0 0 -0% 0.54% 1.18% 5.45% 7.83%
2020.01.20. 13 110,174917 4 580 983 540 0 0 0% 0.53% 1.18% 5.42% 7.82%
2020.01.17. 13 109,466682 4 580 736 067 0 -2 988 958 -0.07% 0.67% 1.17% 5.72% 7.82%
2020.01.16. 13 109,105102 4 583 598 599 0 0 0% 0.67% 1.19% 5.73% 7.82%
2020.01.15. 13 108,781968 4 583 485 615 0 -26 217 564 -0.57% 0.67% 1.19% 5.73% 7.82%
2020.01.14. 13 109,646524 4 610 007 200 0 0 -0% 0.68% 1.2% 5.73% 7.82%
2020.01.13. 13 108,914145 4 609 749 659 0 0 -0% 0.67% 1.19% 5.75% 7.82%
2020.01.10. 13 093,143594 4 604 203 945 0 0 0% 0.57% 1.09% 5.62% 7.77%
2020.01.09. 13 093,023592 4 604 161 746 0 0 -0% 0.57% 1.09% 5.62% 7.77%
2020.01.08. 13 092,890200 4 604 114 839 0 0 0% 0.57% 1.32% 5.62% 7.77%
2020.01.07. 13 092,524783 4 603 986 340 0 0 -0% 0.57% 1.32% 5.61% 7.77%
2020.01.06. 13 092,129128 4 603 847 208 0 0 0% 0.57% 1.32% 5.6% 7.77%