Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "A" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
12 970,250874 Ft
2019.07.22.
5 003 326 156 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
8.88%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.

Legfrissebb nettó eszközérték

Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2019.07.22. 12 970,250874 5 003 326 156 0 1 0% 1.55% 4.32% 8.88%
2019.07.19. 12 957,630618 4 998 457 841 0 -1 -0% 1.45% 4.2% 8.79%
2019.07.18. 12 957,673506 4 998 474 386 0 0 -0% 1.45% 4.2% 8.78%
2019.07.17. 12 957,864638 4 998 548 116 0 1 0% 1.45% 4.5% 8.79%
2019.07.16. 12 954,706236 4 997 329 749 0 0 -0% 1.42% 4.48% 8.9%
2019.07.15. 12 954,518357 4 997 257 274 0 -1 -0% 1.41% 4.48% 8.9%
2019.07.12. 12 954,522433 4 997 258 847 0 0 0% 1.42% 4.5% 8.92%
2019.07.11. 12 952,519330 4 996 486 142 0 1 0% 1.4% 4.49% 8.99%
2019.07.10. 12 952,087842 4 996 319 693 0 0 0% 1.39% 4.48% 8.99%
2019.07.09. 12 951,927258 4 996 257 747 0 -1 -0% 1.39% 4.48% 8.99%
2019.07.08. 12 922,462942 4 984 891 770 0 0 0% 1.16% 4.24% 8.74%
2019.07.05. 12 921,485713 4 984 514 800 0 0 0% 1.24% 4.23% 8.72%
2019.07.04. 12 921,962958 4 984 698 899 0 1 0% 1.27% 4.23% 8.73%
2019.07.03. 12 921,831054 4 984 648 016 0 -5 814 824 -0.12% 1.26% 4.23% 8.71%