Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
11 994,075857 Ft
2018.08.14.
2 806 829 644 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
9.83%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2018.08.14. 11 994,075857 2 806 829 644 0 16 491 855 0,59% 6.09% 6.77% 9.83%
2018.08.13. 11 993,996162 2 790 319 249 0 1 079 460 0,04% 6.08% 6.77% 9.83%
2018.08.10. 11 992,469588 2 788 884 780 0 0 0,00% 6.07% 6.76% 9.81%
2018.08.09. 11 992,749752 2 788 949 933 0 0 0,00% 6.08% 6.76% 9.81%
2018.08.08. 11 978,330329 2 785 596 653 0 0 0,00% 5.95% 6.63% 9.68%
2018.08.07. 11 978,594024 2 785 657 976 0 19 992 273 0,72% 5.95% 6.63% 9.68%
2018.08.06. 11 978,741533 2 765 699 760 0 16 973 877 0,62% 5.95% 6.64% 9.68%
2018.08.03. 11 978,492550 2 748 668 750 0 1 521 269 0,06% 5.94% 6.66% 9.98%
2018.08.02. 11 978,556174 2 747 162 073 0 3 210 253 0,12% 5.94% 6.66% 9.98%
2018.08.01. 11 934,330953 2 733 821 060 0 4 988 550 0,18% 5.55% 6.27% 9.57%
2018.07.31. 11 934,638178 2 728 902 758 0 1 491 830 0,05% 5.55% 6.27% 9.56%
2018.07.30. 11 934,895541 2 727 469 743 0 31 221 687 1,16% 5.56% 6.27% 9.55%
2018.07.27. 11 934,845958 2 696 236 855 0 0 0,00% 5.56% 6.31% 9.55%
2018.07.26. 11 934,837083 2 696 234 850 0 0 0,00% 5.56% 6.31% 9.55%