Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
11 911,028592 Ft
2018.07.19.
2 684 436 158 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
9.7%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2018.07.19. 11 911,028592 2 684 436 158 0 4 978 810 0,19% 5.35% 6.12% 9.7%
2018.07.18. 11 911,318373 2 679 522 536 0 0 0,00% 5.36% 6.12% 9.71%
2018.07.17. 11 910,978765 2 679 446 139 0 4 168 842 0,16% 5.48% 6.15% 9.69%
2018.07.16. 11 895,524073 2 671 806 080 0 0 0,00% 5.35% 6.01% 9.55%
2018.07.13. 11 896,139057 2 671 944 209 0 975 483 0,04% 5.36% 6.08% 9.55%
2018.07.12. 11 893,430818 2 670 360 661 0 0 0,00% 5.33% 6.05% 9.52%
2018.07.11. 11 884,022848 2 668 248 346 0 0 0,00% 5.24% 5.97% 9.43%
2018.07.10. 11 883,329840 2 668 092 749 0 0 0,00% 5.36% 5.96% 9.42%
2018.07.09. 11 883,789800 2 668 196 021 0 522 887 0,02% 5.36% 5.97% 9.42%
2018.07.06. 11 884,000922 2 667 720 527 0 0 0,00% 5.36% 6.11% 9.68%
2018.07.05. 11 884,915404 2 667 925 810 0 594 246 0,02% 5.36% 6.12% 9.69%
2018.07.04. 11 884,586267 2 667 257 696 0 0 0,00% 5.36% 6.12% 9.68%
2018.07.03. 11 885,986414 2 667 571 931 0 6 109 397 0,23% 5.37% 6.13% 9.69%
2018.07.02. 11 874,976670 2 658 997 276 0 0 0,00% 5.27% 6.03% 9.58%