Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap "A" sorozat


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
12 877,431819 Ft
2019.06.13.
4 973 418 698 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
10.88%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.

Legfrissebb nettó eszközérték

Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi nettó forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2019.06.13. 12 877,431819 4 973 418 698 0 1 0% 2.15% 5.09% 10.88%
2019.06.12. 12 876,752515 4 973 156 342 0 0 -0% 2.14% 5.08% 10.88%
2019.06.11. 12 877,273267 4 973 357 463 0 0 0% 2.14% 5.09% 10.88%
2019.06.07. 12 877,182623 4 973 322 455 0 0 -0% 2.39% 5.08% 10.88%
2019.06.06. 12 877,437047 4 973 420 717 0 0 -0% 2.39% 5.07% 10.97%
2019.06.05. 12 877,651838 4 973 503 672 0 0 0% 2.39% 5.07% 10.97%
2019.06.04. 12 878,906763 4 973 988 339 0 0 -0% 2.4% 5.17% 10.98%
2019.06.03. 12 879,181402 4 974 094 408 0 1 0% 2.39% 5.16% 10.99%
2019.05.31. 12 832,288241 4 955 983 706 0 0 -0% 2.02% 4.77% 10.58%
2019.05.30. 12 838,798838 4 958 498 177 0 0 0% 2.07% 4.83% 11.89%
2019.05.29. 12 838,787430 4 958 493 771 0 0 0% 2.07% 4.82% 11.91%
2019.05.28. 12 838,679246 4 958 451 989 0 0 -0% 2.07% 4.81% 11.91%
2019.05.27. 12 839,441946 4 958 746 553 0 0 0% 2.44% 4.82% 11.91%
2019.05.24. 12 839,956713 4 958 945 362 0 12 262 159 0.25% 2.44% 4.82% 11.91%