Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap


út az ingatlanpiaci részesedéshez



Alapadatok

Deviza:
Típus:
Alapkezelő:
Letétkezelő:
HUF
Ingatlanforgalmazó alap
IMPACT Alapkezelő Zrt.
ERSTE Bank

Árfolyamadatok

1 jegyre eső nettó eszközérték:
Értéknap:
Nettó eszközérték:
11 843,225394 Ft
2018.06.19.
2 631 801 547 Ft

Hozamok

1 éves hozam:
3 éves hozam:
5 éves hozam:
9.47%


Alapkezelési szabályzatok


Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Kiemelt Befektetői Információk 2018.04.27-től

Közzétételek

Forgalmazás

Forgalmazási órák:
T napi eszközérték meghatározásának időpontja:
T-1 nap 13:30-tól - T nap 13:30-ig
T nap

Vétel

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Forgalmazási jutalék:
T nap 13:30-ig
T + 7 munkanapon
T + 7 munkanapon
2.00 %

Visszaváltás

Megbízás:
Értékpapír elszámolások:
Pénzügyi elszámolás:
Visszautaláscript jutalék:
Büntetőjutalék:

Készletértékelés:
T nap 13:30-ig
T + 57 munkanapon
T + 57 munkanapon
0 HUF
Amennyiben a vétel és a visszaváltás között kevesebb mint 2 év telt el: 3%
FIFO elven történik

Megjegyzés

Vétel esetében az értékpapír és a pénzügyi elszámolás a T+6 munkanapon, eladás esetében a T+56 munkanapon érvényes árfolyamon történik.
Dátum Árfolyam NEÉ Kifizetett hozam Napi forgalom Napi változás (%) 3 hónapos hozam 6 hónapos hozam 1 éves hozam 3 éves hozam 5 éves hozam 10 éves hozam
2018.06.19. 11 843,225394 2 631 801 547 0 994 831 0,04% 5.01% 6.85% 9.47%
2018.06.18. 11 803,589913 2 622 002 249 0 424 929 0,02% 4.66% 6.49% 9.21%
2018.06.15. 11 802,637731 2 621 365 840 0 4 532 213 0,17% 4.65% 6.48% 9.18%
2018.06.14. 11 733,715916 2 601 552 558 0 0 0,00% 4.04% 5.91% 8.55%
2018.06.13. 11 613,499919 2 574 898 748 0 998 761 0,04% 3.02% 4.82% 7.44%
2018.06.12. 11 613,522023 2 573 904 886 0 0 0,00% 3.02% 4.85% 7.43%
2018.06.11. 11 613,409421 2 573 879 930 0 11 614 0,00% 3.04% 4.85% 7.57%
2018.06.08. 11 613,090846 2 573 797 711 0 3 994 903 0,16% 3.03% 4.85% 7.56%
2018.06.07. 11 613,472802 2 569 887 329 0 2 566 577 0,10% 3.03% 4.85% 7.56%
2018.06.06. 11 604,006351 2 565 228 060 0 1 276 441 0,05% 3.19% 4.76% 7.46%
2018.06.05. 11 604,193375 2 563 992 943 0 0 0,00% 3.19% 4.77% 7.68%
2018.06.04. 11 604,924758 2 564 154 545 0 2 715 552 0,11% 3.2% 4.78% 7.68%
2018.06.01. 11 604,017864 2 561 238 823 0 0 0,00% 3.19% 4.77%
2018.05.31. 11 604,401898 2 561 323 587 0 0 0,00% 3.2% 4.77% 7.94%